财政局资金管理廉政风险排查汇总表

xxx财政局资金管理廉政风险排查汇总表  

序号

资金管理廉政风险

对应岗位

1.财务管理岗位设置报账员、会计权责分离，预算一体化系统中分设经办、审核角色，经办人依据资金支付凭证录入资金支付计划送审至审核人，审核人对票据真实性、信息准确性进行核对，经核对无误后进行支付。2.凡纳入预算管理一体化系统的工资项，每月月初工资发放前生成当月工资发放明细表，由财务管理人员、分管财务副职、单位负责人分别签字入账；不纳入预算管理一体化系统的工资项，在支付时应附人事部门审批表，填制支付明细表，由财务管理人员、分管财务副职，单位负责人分别签字入账。3.严格遵守财务管理规定，对不符合国家有关财务会计制度的各项开支应建议不予支付。4.严格落实“三重一大”议事规则，x万元以下的单项支出或日常维护和零星支出由经办人员填制粘贴单，经财务管理人员审核签字后，分管财务副职、单位负责人签批；x万元以上的单项支出报局长办公会研究同意后方可支出。

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